ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 339,018 | 256,610 |
| 減価償却費 | 55,142 | 60,483 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -57,069 | -105,940 |
| 貸倒引当金戻入額 | -7,590 | － |
| 賞与引当金戻入額 | － | -20,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,992 | -23,925 |
| 支払利息 | 695 | 3,084 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,209 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,458 | -1,155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,340 | － |
| 固定資産除却損 | 5,003 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -570 | -1,616 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 40,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,372 | -1,188,944 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -731,113 | 184,729 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 829,307 | 376,906 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -674 | -612,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 844,309 | 948,167 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -98,365 | -258,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,405 | 5,228 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 312,104 | -272,071 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -50,522 | -4,985 |
| その他 | -75,075 | 77,255 |
| 小計 | 1,527,986 | -536,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,992 | 23,925 |
| 利息の支払額 | -695 | -3,084 |
| 法人税等の支払額 | -170,893 | -295,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371,390 | -811,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,269 | -12,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,982 | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,308 | -122,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -10,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,395 | -92,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62 |
| 配当金の支払額 | -51,077 | -51,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -751,077 | 848,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606,918 | -54,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,607,260 | 2,214,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,214,178 | 1,494,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
