利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、減少した資金は2,884百万円(前年同四半期は107百万円の減少)となりました。主な要因は、純利益の計上1,342百万円に加え、仕入債務の増加741百万円の一方、その他たな卸資産の増加1,112百万円、売上債権の増加1,062百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、増加した資金は24百万円(前年同四半期は303百万円の減少)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入50百万円、有価証券の売却による収入16百万円はあったものの、有形固定資産の取得による支出33百万円などによるものです。

2015/05/15 15:05