営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は1,663百万円となりました。当第2四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は2,884百万円(前年同四半期は107百万円の減少)となりました。主な要因は、純利益の計上1,342百万円に加え、仕入債務の増加741百万円の一方、その他たな卸資産の増加1,112百万円、売上債権の増加1,062百万円などによるものです。

2015/05/15 15:05