支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
流動負債は工事未払金や支払手形などが増加し、11億68百万円増加して62億48百万円となりました。固定負債は長期借入金の返済や長期繰延税金負債の減少などにより2億56百万円減少し、負債合計は75億67百万円となりました。
③ 純資産の部

2015/09/24 15:14

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業等の株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。また一部の取引先企業等に対して長期貸付を行っており、信用リスクにさらされております。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、ほとんど1年以内の支払期日でありますが、流動性リスク(支払い期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されております。
長期借入金は、金利の変動リスクを内包しております。

2015/09/24 15:14