支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
流動負債は支払手形・未成工事受入金などの減少、工事未払金・開発事業等未払金などが増加した結果、4億43百万円増加して66億91百万円となりました。固定負債は長期借入金の返済や退職給付に係わる負債の減少などにより1億15百万円減少し、負債合計は78億94百万円となりました。
③ 純資産の部

2015/12/22 10:42

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業等の株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。また一部の取引先企業等に対して長期貸付を行っており、信用リスクにさらされております。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、ほとんど1年以内の支払期日でありますが、流動性リスク(支払い期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されております。
長期借入金は、金利の変動リスクを内包しております。

2015/12/22 10:42