営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は1,908百万円となりました。当第2四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は2,179百万円(前年四半期は2,208百万円の減少)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上1,190百万円に加え、その他たな卸資産の減少1,735百万円の一方、仕入債務の増加588百万円、売上債権の増加994百万円などによるものです。

2017/05/15 15:12