利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により獲得した資金は15億94百万円となりました。主な要因は、退職給付に係る負債の減少6億57百万円、未成工事支出金の減少2億43百万円などによるキャッシュ・フローの減少の一方、税金等調整前当期純利益の増加(前期比+6億93百万円)に加え、仕入債務の増加4億円や未成工事受入金の増加1億4百万円などによるキャッシュ・フローの増加によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金はマイナス3億53百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出3億41百万円、無形固定資産の取得による支出17百万円等によるものです。

2017/12/22 15:16