営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比ベ5億26百万円減少し、当連結会計年度末には10億63百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は15億94百万円となりました。主な要因は、退職給付に係る負債の減少6億57百万円、未成工事支出金の減少2億43百万円などによるキャッシュ・フローの減少の一方、税金等調整前当期純利益の増加(前期比+6億93百万円)に加え、仕入債務の増加4億円や未成工事受入金の増加1億4百万円などによるキャッシュ・フローの増加によるものです。

2017/12/22 15:16