利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は26億8百万円となりました。主な要因は、未成工事支出金の増加8億7百万円、その他たな卸資産の増加4億53百万円などによるキャッシュ・フローの減少の一方、税金等調整前四半期純利益に加え、売上債権の減少17億66百万円や仕入債務の増加6億19百万円などによるキャッシュ・フローの増加によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は2億26百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1億39百万円、無形固定資産の取得による支出85百万円等によるものです。

2018/11/14 14:59