営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ23億37百万円増加し、39億79百万円になりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は26億8百万円となりました。主な要因は、未成工事支出金の増加8億7百万円、その他たな卸資産の増加4億53百万円などによるキャッシュ・フローの減少の一方、税金等調整前四半期純利益に加え、売上債権の減少17億66百万円や仕入債務の増加6億19百万円などによるキャッシュ・フローの増加によるものです。

2018/11/14 14:59