利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は10億53百万円となりました。主な要因は、仕入債務の増加8億44百万円、未収入金の減少3億18百万円などによるキャッシュ・フローの増加の一方、売上債権の増加28億39百万円、未成工事受入金の減少11億40百万円などによるキャッシュ・フローの減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は6億63百万円となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出4億20百万円、有形固定資産の取得による支出2億43百万円等によるものです。

2019/06/28 13:12