ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 919,995 | 1,230,758 |
| 減価償却費 | 194,500 | 189,666 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -145,921 | -73,122 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,109 | -261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,418 | -58,068 |
| 支払利息 | 10,526 | 15,202 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 88 | － |
| 固定資産除却損 | 1,162 | － |
| 資産除去債務履行差額 | -109,346 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255,922 | 1,259,650 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -166,846 | -263,712 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -147,292 | 182,643 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 527,005 | -909,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,702 | 114,424 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,188,821 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 429,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,825 | -178,972 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -49,747 | 213 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 188,948 | -125,147 |
| その他 | -211,458 | -253,421 |
| 小計 | 2,380,171 | 1,559,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,418 | 58,068 |
| 利息の支払額 | -10,526 | -15,202 |
| 法人税等の支払額 | -35,951 | -459,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,395,112 | 1,143,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,521 | -32,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,181 | -2,791 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -887 | -907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,578 | -35,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,230 | － |
| 配当金の支払額 | -47,318 | -47,318 |
| 自己株式の売却による収入 | 134,946 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,446,602 | -47,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 873,932 | 1,060,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,927,998 | 2,994,539 |
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