利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は29億73百万円となりました。主な要因は、その他の棚卸資産の増加4億1百万円、未収入金の増加8億76百万円などによるキャッシュ・フローの減少の一方、売上債権の減少8億26百万円、仕入債務の増加7億32百万円などによるキャッシュ・フローの増加によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金はマイナス1億96百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の売却による収入70百万円の一方、有形固定資産の取得による支出2億4百万円、投資有価証券の取得による支出47百万円等によるものです。

2023/07/31 13:45