川崎設備工業（1777）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 167,843 | 231,921 |
| 減価償却費 | 69,315 | 76,645 |
| 減損損失 | 5,109 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81,637 | -4,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125,895 | -69,882 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14,658 | 1,002 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -123,278 | -103,039 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,004 | 3,655 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6,410 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,847 | -4,027 |
| 支払利息 | 28,792 | 19,157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,200 | 37,566 |
| 過年度損益修正損 | 17,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,773,463 | -186,740 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -503,381 | 120,455 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 35,067 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | 331,668 | 241,891 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 49,977 | 3,237 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,584 | 14,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,404,181 | 416,773 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 453,106 | -286,069 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,566 | -20,150 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -310,524 | -352,014 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -84,121 | -101,617 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,339 | -363 |
| その他 | 3,687 | 4,209 |
| 小計 | -693,234 | 36,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,008 | 4,027 |
| 利息の支払額 | -28,636 | -20,744 |
| 法人税等の支払額 | -13,616 | -26,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -731,478 | -6,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,787 | -4,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,085 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 120 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 20,774 |
| その他 | 1,172 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,485 | 117,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,000 | -882,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | -258 |
| 配当金の支払額 | -35,424 | -35,550 |
| リース債務の返済による支出 | -9,667 | -20,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,242 | -588,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -760,235 | -477,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,785,597 | 1,025,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,025,361 | 647,248 |
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