キャッシュ・フローの状況
2023年11月6日 9:20
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -346 | 4 | -86 | -342 | -8 | 1,029 | 通期 | -694 | 11 | 185 | -683 | -8 | 960 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 1,336 | -390 | -486 | 947 | -390 | 1,420 | 通期 | 2,151 | -615 | -618 | 1,535 | -614 | 1,877 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -1,150 | -20 | -16 | -1,170 | -26 | 691 | 通期 | -1,459 | -75 | 749 | -1,534 | -65 | 1,092 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 2,557 | -333 | -1,021 | 2,224 | -131 | 2,295 | 通期 | 1,843 | -197 | -1,220 | 1,645 | -176 | 1,517 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 1,068 | -377 | -162 | 691 | -374 | 2,047 | 通期 | 824 | -394 | -546 | 430 | -377 | 1,401 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 82 | 148 | -164 | 230 | -21 | 1,467 | 通期 | -46 | 199 | -269 | 153 | -20 | 1,285 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -34 | -8 | -109 | -42 | -28 | 1,135 | 通期 | 1,763 | -43 | -220 | 1,720 | -54 | 2,786 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -163 | 18 | -122 | -145 | -18 | 2,517 | 通期 | 2,383 | -28 | -317 | 2,355 | -57 | 4,822 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -836 | -58 | -177 | -894 | -54 | 3,750 | 通期 | 1,067 | -48 | -358 | 1,019 | -69 | 5,482 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 358 | -39 | -222 | 319 | -39 | 5,579 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -6億8274万
- 2016年3月（個） プラ転
- 15億3544万
- 2017年3月（個） マイ転
- -15億3410万
- 2018年3月（個） プラ転
- 16億4548万
- 2019年3月（個） -73.87%
- 4億3001万
- 2020年3月（個） -64.45%
- 1億5289万
- 2021年3月（個） 大幅増
- 17億1981万
- 2022年3月（個） +36.93%
- 23億5500万
- 2023年3月（個） -56.73%
- 10億1900万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -847万
- 2016年3月（個）増加+999.99%
- -6億1374万
- 2017年3月（個）減少-89.48%
- -6455万
- 2018年3月（個）増加+173.08%
- -1億7627万
- 2019年3月（個）増加+114.08%
- -3億7736万
- 2020年3月（個）減少-94.74%
- -1985万
- 2021年3月（個）増加+172.15%
- -5403万
- 2022年3月（個）増加+5.48%
- -5700万
- 2023年3月（個）増加+21.05%
- -6900万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- -3.33%
- 2016年3月（個）
- 10.37%
- 2017年3月（個）
- -6.31%
- 2018年3月（個）
- 7.59%
- 2019年3月（個）
- 3.41%
- 2020年3月（個）
- -0.2%
- 2021年3月（個）
- 8.05%
- 2022年3月（個）
- 10.1%
- 2023年3月（個）
- 5.13%