川崎設備工業（1777）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,037,051 | 471,622 |
| 減価償却費 | 88,385 | 90,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,544 | -11,165 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,336 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -154,898 | -204,924 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,027 | -7,830 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -38,024 | -33,604 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,120 | -1,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,022 | -2,138 |
| 支払利息 | 202 | 230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,558,122 | 1,100,493 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -321,186 | -481,001 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 124,263 | -44,616 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -42,034 | 5,352 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -987 | 146,406 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,988 | -21,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,023,616 | -686,976 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 482,371 | 15,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -392,950 | 14,030 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 73,733 | -15,401 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -70,061 | -43,661 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,271 | -2,242 |
| その他 | -10,206 | 1,441 |
| 小計 | 310,668 | 276,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,022 | 2,138 |
| 利息の支払額 | -202 | -230 |
| 法人税等の支払額 | -231,498 | -312,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,989 | -33,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,291 | -28,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,739 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -597 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 151,792 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,911 |
| その他 | -2,456 | -467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148,185 | -7,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -119,112 | -59,669 |
| リース債務の返済による支出 | -44,761 | -48,984 |
| その他 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,874 | -108,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,300 | -150,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,467,334 | 1,135,049 |
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