四半期報告書-第94期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,037,051 | 471,622 |
減価償却費 | 88,385 | 90,120 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27,544 | -11,165 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -22,336 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -154,898 | -204,924 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 8,027 | -7,830 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -38,024 | -33,604 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,120 | -1,025 |
受取利息及び受取配当金 | -3,022 | -2,138 |
支払利息 | 202 | 230 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -13,292 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,558,122 | 1,100,493 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -321,186 | -481,001 |
立替金の増減額(△は増加) | 124,263 | -44,616 |
未収入金の増減額(△は増加) | -42,034 | 5,352 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -987 | 146,406 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,988 | -21,029 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,023,616 | -686,976 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 482,371 | 15,909 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -392,950 | 14,030 |
預り金の増減額(△は減少) | 73,733 | -15,401 |
未払費用の増減額(△は減少) | -70,061 | -43,661 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 14,271 | -2,242 |
その他 | -10,206 | 1,441 |
小計 | 310,668 | 276,697 |
利息及び配当金の受取額 | 3,022 | 2,138 |
利息の支払額 | -202 | -230 |
法人税等の支払額 | -231,498 | -312,564 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,989 | -33,958 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -20,291 | -28,145 |
有形固定資産の売却による収入 | 19,739 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -597 | - |
無形固定資産の売却による収入 | 151,792 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 20,911 |
その他 | -2,456 | -467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 148,185 | -7,701 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -119,112 | -59,669 |
リース債務の返済による支出 | -44,761 | -48,984 |
その他 | - | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,874 | -108,669 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,300 | -150,329 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,467,334 | 1,135,049 |