川崎設備工業（1777）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487,280 | 1,037,051 |
| 減価償却費 | 88,227 | 88,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,700 | -27,544 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,767 | -22,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147,844 | -154,898 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -104 | 8,027 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -100,706 | -38,024 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,768 | 24,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,969 | -3,022 |
| 支払利息 | 1,142 | 202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,067,591 | 2,558,122 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -515,739 | -321,186 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 72,697 | 124,263 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -42,034 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 61,628 | 6,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -807,556 | -3,023,616 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 104,663 | 482,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,559 | -392,950 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 268,447 | 73,733 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,313 | -70,061 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -336,663 | 14,271 |
| その他 | 364 | -11,193 |
| 小計 | 1,250,471 | 310,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,969 | 3,022 |
| 利息の支払額 | -736 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -184,879 | -231,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,067,825 | 81,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,434 | -20,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 540 | 19,739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,131 | -597 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 151,792 |
| その他 | -3,680 | -2,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,706 | 148,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -118,711 | -119,112 |
| リース債務の返済による支出 | -42,965 | -44,761 |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,678 | -163,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 529,439 | 66,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,401,034 | 1,467,334 |
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