川崎設備工業（1777）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 697,176 | 487,280 |
| 減価償却費 | 79,050 | 88,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,200 | -22,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,584 | -23,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91,117 | -147,844 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -316 | -104 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -18,305 | -100,706 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,713 | -3,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,521 | -2,969 |
| 支払利息 | 1,398 | 1,142 |
| 事務所移転費用 | 3,154 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,542,475 | 2,067,591 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -191,230 | -515,739 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -347,284 | 72,697 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,233 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,176 | 61,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,153 | -807,556 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 138,320 | 104,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98,355 | 101,559 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,203 | 268,447 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -69,722 | -41,313 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,289 | -336,663 |
| その他 | -85 | 364 |
| 小計 | 2,940,880 | 1,250,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,521 | 2,969 |
| 利息の支払額 | -1,504 | -736 |
| 法人税等の支払額 | -385,043 | -184,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,556,854 | 1,067,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,213 | -364,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,479 | -9,131 |
| その他 | -2,162 | -3,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,891 | -376,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | － |
| 配当金の支払額 | -83,451 | -118,711 |
| リース債務の返済による支出 | -37,282 | -42,965 |
| その他 | -247 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,982 | -161,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,202,980 | 529,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,517,357 | 2,046,797 |
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