四半期報告書-第92期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 697,176 | 487,280 |
減価償却費 | 79,050 | 88,227 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23,200 | -22,700 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -33,584 | -23,767 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -91,117 | -147,844 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -316 | -104 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -18,305 | -100,706 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 37,713 | -3,768 |
受取利息及び受取配当金 | -2,521 | -2,969 |
支払利息 | 1,398 | 1,142 |
事務所移転費用 | 3,154 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,542,475 | 2,067,591 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -191,230 | -515,739 |
立替金の増減額(△は増加) | -347,284 | 72,697 |
未収入金の増減額(△は増加) | -3,233 | - |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,176 | 61,628 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 149,153 | -807,556 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 138,320 | 104,663 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 98,355 | 101,559 |
預り金の増減額(△は減少) | -14,203 | 268,447 |
未払費用の増減額(△は減少) | -69,722 | -41,313 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -12,289 | -336,663 |
その他 | -85 | 364 |
小計 | 2,940,880 | 1,250,471 |
利息及び配当金の受取額 | 2,521 | 2,969 |
利息の支払額 | -1,504 | -736 |
法人税等の支払額 | -385,043 | -184,879 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,556,854 | 1,067,825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -200,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -30,213 | -364,434 |
投資有価証券の取得による支出 | -36 | -39 |
無形固定資産の取得による支出 | -100,479 | -9,131 |
その他 | -2,162 | -3,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,891 | -376,706 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -900,000 | - |
配当金の支払額 | -83,451 | -118,711 |
リース債務の返済による支出 | -37,282 | -42,965 |
その他 | -247 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,982 | -161,678 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,202,980 | 529,439 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,517,357 | 2,046,797 |