川崎設備工業（1777）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 368,465 | 697,176 |
| 減価償却費 | 75,484 | 79,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60,830 | -23,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,287 | -33,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,024 | -91,117 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,431 | -316 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,434 | -18,305 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,013 | 37,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,412 | -2,521 |
| 支払利息 | 1,053 | 1,398 |
| 事務所移転費用 | － | 3,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 537,008 | 2,542,475 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -671,438 | -191,230 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 12,630 | -347,284 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 150,514 | -3,233 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 55,009 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,004 | 1,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,135,522 | 149,153 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -176,585 | 138,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,767 | 98,355 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,599 | -14,203 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -49,223 | -69,722 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -51,817 | -12,289 |
| その他 | -2,154 | -85 |
| 小計 | -904,572 | 2,940,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,412 | 2,521 |
| 利息の支払額 | -1,056 | -1,504 |
| 法人税等の支払額 | -248,003 | -385,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,150,219 | 2,556,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,258 | -30,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,074 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -446 | -100,479 |
| その他 | 5,053 | -2,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,613 | -332,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -900,000 |
| 配当金の支払額 | -83,411 | -83,451 |
| リース債務の返済による支出 | -32,506 | -37,282 |
| その他 | － | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,917 | -1,020,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,185,749 | 1,202,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 691,131 | 2,295,169 |
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