川崎設備工業（1777）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 279,241 | 368,465 |
| 減価償却費 | 60,871 | 75,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,489 | -60,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,858 | -17,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 806 | 19,024 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,203 | -1,431 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 30,972 | -5,434 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,299 | 40,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,412 | -3,412 |
| 支払利息 | 5,101 | 1,053 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,111,020 | 537,008 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -343,942 | -671,438 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 113,320 | 12,630 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,664 | 150,514 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,107 | 55,009 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,702 | -5,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,035,746 | -1,135,522 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 617,325 | -176,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115,995 | 7,767 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 37,001 | 8,599 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -79,509 | -49,223 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50,629 | -51,817 |
| その他 | 3,055 | -2,154 |
| 小計 | 1,577,483 | -904,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,412 | 3,412 |
| 利息の支払額 | -3,701 | -1,056 |
| 法人税等の支払額 | -240,701 | -248,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,336,493 | -1,150,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -390,267 | -26,258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,809 | 2,074 |
| その他 | -1,359 | 4,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,850 | -19,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,000 | － |
| 配当金の支払額 | -59,653 | -83,411 |
| リース債務の返済による支出 | -26,342 | -32,506 |
| その他 | -169 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486,164 | -15,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 460,477 | -1,185,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,420,376 | 691,131 |
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