四半期報告書-第89期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 247,533 | 279,241 |
| 減価償却費 | 57,382 | 60,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,845 | -39,489 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,856 | -13,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,366 | 806 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,943 | 3,203 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,076 | 30,972 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,887 | -14,299 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,270 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,832 | -3,412 |
| 支払利息 | 5,005 | 5,101 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 9,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,009,014 | 3,111,020 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -292,594 | -343,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,691,002 | -2,035,746 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 467,422 | 617,325 |
| その他 | -110,426 | -89,612 |
| 小計 | -332,859 | 1,577,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,840 | 3,412 |
| 利息の支払額 | -5,005 | -3,701 |
| 法人税等の支払額 | -11,376 | -240,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -346,400 | 1,336,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,916 | -390,267 |
| 敷金の回収による収入 | 7,734 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,119 | － |
| その他 | -637 | 417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,300 | -389,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -700,000 |
| 配当金の支払額 | -59,465 | -59,653 |
| リース債務の返済による支出 | -26,388 | -26,342 |
| その他 | -38 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,893 | -486,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,992 | 460,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,029,221 | 1,420,376 |