四半期報告書-第88期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,248 | 247,533 |
| 減価償却額 | 56,008 | 57,382 |
| 貸倒引当金の増減額 | -7,600 | -16,845 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,808 | -12,856 |
| 賞与引当金の増減額 | -38,501 | 8,366 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 593 | -1,943 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -99,900 | 7,076 |
| 退職給付引当金の増減額 | 20,410 | -4,887 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -6,194 | -1,270 |
| 受取利息及び配当金 | -2,782 | -2,832 |
| 支払利息 | 5,093 | 5,005 |
| 売上債権の増減額 | 669,977 | 1,009,014 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -102,428 | -292,594 |
| 仕入債務の増減額 | -1,082,625 | -1,691,002 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 574,944 | 467,422 |
| その他 | -16,743 | -110,426 |
| 小計 | 72,691 | -332,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,782 | 2,840 |
| 利息の支払額 | -5,142 | -5,005 |
| 法人税等の支払額 | -68,283 | -11,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,048 | -346,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,171 | -7,916 |
| 敷金の回収による収入 | 127 | 7,734 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,449 | 5,119 |
| その他 | -151 | -637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,254 | 4,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -59,356 | -59,465 |
| リース債務の返済による支出 | -25,664 | -26,388 |
| その他 | -261 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414,717 | -85,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421,020 | -427,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959,100 | 1,029,221 |