四半期報告書-第87期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 90,848 | 115,248 |
| 減価償却費 | 54,915 | 56,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,945 | -7,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,404 | -12,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,070 | -38,501 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,896 | 593 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -24,083 | -99,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,571 | 20,410 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -6,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,657 | -2,782 |
| 支払利息 | 5,254 | 5,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,389,027 | 669,977 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -103,179 | -102,428 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 150,308 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | 155,212 | 48,780 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 29,045 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,426 | 14,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,290 | -1,082,625 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 210,063 | 574,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,371 | -60,956 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -70,036 | 1,184 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,900 | -14,831 |
| その他 | 124 | -5,744 |
| 小計 | -633,117 | 72,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,657 | 2,782 |
| 利息の支払額 | -5,226 | -5,142 |
| 法人税等の支払額 | -24,096 | -68,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -659,782 | 2,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,171 |
| 会員権の売却による収入 | 30,002 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,885 | 5,449 |
| その他 | 195 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,082 | 4,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -261 |
| 配当金の支払額 | -59,188 | -59,356 |
| リース債務の返済による支出 | -22,585 | -25,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,841 | 414,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -703,541 | 421,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,527,277 | 823,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 823,736 | 959,100 |