川崎設備工業（1777）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 41,694 | 90,848 |
| 減価償却費 | 52,979 | 54,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,232 | -15,945 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,510 | -9,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,849 | -41,070 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,654 | 1,896 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -132,712 | -24,083 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,571 | -3,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,452 | -2,657 |
| 支払利息 | 5,377 | 5,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,548,496 | -1,389,027 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -382,020 | -103,179 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -131,803 | 150,308 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -15,017 | 155,212 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 25,532 | 29,045 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,470 | 5,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,755,730 | 240,290 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 386,819 | 210,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,890 | 92,371 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,574 | -70,036 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,307 | -9,900 |
| その他 | -13,798 | 124 |
| 小計 | -508,301 | -633,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,452 | 2,657 |
| 利息の支払額 | -5,340 | -5,226 |
| 法人税等の支払額 | -25,515 | -24,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -536,705 | -659,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -266 | － |
| 会員権の売却による収入 | 12,800 | 30,002 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,485 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 7,885 |
| その他 | -67 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,981 | 38,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -67 |
| 配当金の支払額 | -59,436 | -59,188 |
| リース債務の返済による支出 | -18,214 | -22,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 572,219 | -81,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,494 | -703,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,021,576 | 1,062,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,062,071 | 823,736 |
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