川崎設備工業（1777）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 208,943 | 41,694 |
| 減価償却費 | 50,464 | 52,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,217 | -52,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -11,849 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,029 | 7,654 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -60,549 | -132,712 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,563 | 14,571 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,410 | -6,510 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -180 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,773 | -2,452 |
| 支払利息 | 16,474 | 5,377 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,691 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,231,368 | 2,548,496 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 85,528 | -382,020 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -131,803 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 217,420 | -15,017 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,217 | 25,532 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,955 | 21,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,594 | -2,755,730 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -378,696 | 386,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,892 | -47,890 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -425,095 | -8,574 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -94,841 | -52,307 |
| その他 | 5,498 | -13,798 |
| 小計 | 684,705 | -508,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,773 | 2,452 |
| 利息の支払額 | -18,089 | -5,340 |
| 法人税等の支払額 | -26,055 | -25,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,334 | -536,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,183 | -266 |
| 会員権の売却による収入 | － | 12,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,085 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 20,774 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -7,485 |
| その他 | -97 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,678 | 4,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | 650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -882,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -129 |
| 配当金の支払額 | -35,027 | -59,436 |
| リース債務の返済による支出 | -13,112 | -18,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580,245 | 572,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,767 | 40,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,124,469 | 1,305,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,305,237 | 1,062,071 |
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