四半期報告書-第95期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 471 | 689 |
減価償却費 | 90 | 89 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | 7 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -204 | -175 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -7 | 2 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -33 | 92 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
支払利息 | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,100 | -647 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -481 | -88 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -686 | -469 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 15 | 265 |
その他 | 40 | 177 |
小計 | 276 | -85 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -312 | -79 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -33 | -163 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -28 | -17 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 36 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 20 | - |
その他 | 0 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7 | 18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -59 | -60 |
リース債務の返済による支出 | -48 | -62 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -108 | -122 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -150 | -267 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,785 | 2,517 |