四半期報告書-第96期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 689 | 387 |
減価償却費 | 89 | 118 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | -9 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -16 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -175 | -175 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2 | 38 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 92 | -20 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -7 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -647 | 582 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -88 | -162 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -469 | -728 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 265 | -62 |
その他 | 177 | -478 |
小計 | -85 | -531 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -79 | -308 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -163 | -836 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17 | -54 |
有形固定資産の売却による収入 | 36 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | - |
投資有価証券の取得による支出 | ||
その他 | 0 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 18 | -58 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -60 | -96 |
リース債務の返済による支出 | -62 | -81 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -122 | -177 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -267 | -1,072 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,822 | 3,750 |