川崎設備工業（1777）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月5日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書-第98期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236 | 580 |
| 減価償却費 | 135 | 138 |
| 減損損失 | － | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -176 | -133 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144 | 412 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -145 | -197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267 | -48 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 297 | -2 |
| その他 | 287 | -101 |
| 小計 | 451 | 658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -95 | -326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358 | 335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -119 | -167 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222 | -275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97 | 52 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,579 | 4,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
