川崎設備工業（1777）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月5日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書-第99期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 580 | 2,472 |
| 減価償却費 | 138 | 135 |
| 減損損失 | 41 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 70 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -133 | -114 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -8 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 412 | -632 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -197 | -135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48 | -2,252 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2 | 516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120 | -514 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10 | -177 |
| その他 | 29 | -98 |
| 小計 | 658 | -758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 8 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -326 | -646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335 | -1,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -41 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -167 | -467 |
| リース債務の返済による支出 | -107 | -105 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275 | -572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52 | -1,997 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,468 | 1,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
