川崎設備工業（1777）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,239,222 | 1,604,805 |
| 減価償却費 | 161,021 | 178,216 |
| 減損損失 | 121,049 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,235 | 18,155 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,817 | -1,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,470 | 21,380 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,078 | -4,403 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 43,456 | -135,634 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,646 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,925 | -5,756 |
| 支払利息 | 3,568 | 2,007 |
| 事務所移転費用 | 41,180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,139,903 | -1,460,818 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 152,270 | -2,105 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -25,547 | -206,283 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,373 | -2,491 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 35,435 | -911 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -111,892 | -170,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -782,977 | 1,219,626 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 165,225 | 59,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,810 | 452,842 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22,009 | 28,694 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43,285 | -33,633 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 300,261 | -327,485 |
| その他 | 3,790 | 377 |
| 小計 | 2,510,022 | 1,234,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,925 | 5,756 |
| 利息の支払額 | -3,379 | -1,601 |
| 法人税等の支払額 | -668,641 | -414,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,842,926 | 823,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,186 | -365,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,001 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,086 | -11,775 |
| 会員権の取得による支出 | -4,550 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,932 | -13,932 |
| 事務所移転による支出 | -3,832 | － |
| その他 | -2,783 | -2,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,444 | -393,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,000 | -340,000 |
| 配当金の支払額 | -83,652 | -119,237 |
| リース債務の返済による支出 | -75,991 | -87,095 |
| その他 | -670 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,220,313 | -546,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425,168 | -116,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,517,357 | 1,401,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
