有価証券報告書-第91期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,568,783 | 1,239,222 |
| 減価償却費 | 153,508 | 161,021 |
| 減損損失 | － | 121,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,702 | -47,235 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,297 | -9,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176,207 | 80,470 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,453 | 7,078 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 90,133 | 43,456 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89,362 | 75,646 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,390 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,632 | -4,925 |
| 支払利息 | 3,384 | 3,568 |
| 事務所移転費用 | － | 41,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,137,737 | 1,139,903 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -22,302 | 152,270 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -55,141 | -25,547 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 171,662 | 1,373 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 55,051 | 35,435 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,116 | -111,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,123 | -782,977 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -365,606 | 165,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,743 | -99,810 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,272 | -22,009 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,575 | 43,285 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32,535 | 300,261 |
| その他 | 472 | 3,790 |
| 小計 | -1,027,680 | 2,510,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,632 | 4,925 |
| 利息の支払額 | -3,382 | -3,379 |
| 法人税等の支払額 | -433,781 | -668,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,459,212 | 1,842,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,694 | -55,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,074 | 4,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,856 | -121,086 |
| 会員権の取得による支出 | -6,050 | -4,550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,048 | -5,710 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,672 | 663 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,932 | -13,932 |
| 預り保証金の受入による収入 | 65 | 393 |
| 預り保証金の返還による支出 | -60 | -376 |
| 事務所移転による支出 | － | -3,832 |
| その他 | 10 | 2,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,892 | -197,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -160,000 |
| 配当金の支払額 | -83,592 | -83,652 |
| リース債務の返済による支出 | -66,957 | -75,991 |
| その他 | -37 | -670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 749,412 | -1,220,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -784,691 | 425,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,092,188 | 1,517,357 |