有価証券報告書-第90期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 980,623 | 1,568,783 |
| 減価償却費 | 132,058 | 153,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,722 | -21,702 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,429 | 16,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,233 | 176,207 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6,155 | 8,453 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 56,588 | 90,133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,659 | 89,362 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,960 | -5,632 |
| 支払利息 | 5,647 | 3,384 |
| ゴルフ会員権評価損 | 12,463 | － |
| 事務所移転費用 | 14,102 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,906,049 | -3,137,737 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -80,372 | -22,302 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 89,528 | -55,141 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -168,821 | 171,662 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,233 | 55,051 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,676 | -9,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -721,217 | 255,123 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 348,843 | -365,606 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,702 | 28,743 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,832 | -11,272 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,859 | 17,575 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,177 | -32,535 |
| その他 | -6,681 | 472 |
| 小計 | 2,544,332 | -1,027,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,960 | 5,632 |
| 利息の支払額 | -4,848 | -3,382 |
| 法人税等の支払額 | -394,548 | -433,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,150,896 | -1,459,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -613,745 | -29,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,809 | 2,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -34,856 |
| 会員権の取得による支出 | -7,740 | -6,050 |
| 会員権の売却による収入 | 4,200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,030 | -1,048 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 390 | 5,672 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -13,932 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,003 | 65 |
| 預り保証金の返還による支出 | -188 | -60 |
| その他 | 34 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615,447 | -74,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,000 | － |
| 配当金の支払額 | -59,750 | -83,592 |
| リース債務の返済による支出 | -58,328 | -66,957 |
| その他 | -387 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -618,466 | 749,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 916,981 | -784,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,876,880 | 1,092,188 |