有価証券報告書-第89期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 759,708 | 980,623 |
| 減価償却費 | 116,773 | 132,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149,800 | -28,722 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,002 | 3,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,591 | 49,233 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,062 | -6,155 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 34,338 | 56,588 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,875 | -6,659 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,350 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,893 | -5,960 |
| 支払利息 | 9,967 | 5,647 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,144 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,833 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 12,463 |
| 事務所移転費用 | － | 14,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,535,326 | 1,906,049 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,397 | -80,372 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -35,101 | 89,528 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,441 | -168,821 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 170,625 | 4,233 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,232 | 7,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,319 | -721,217 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -28,605 | 348,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,763 | -36,702 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 27,650 | 5,832 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,937 | -18,859 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 57,313 | 8,177 |
| その他 | -981 | -6,681 |
| 小計 | -656,853 | 2,544,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,906 | 5,960 |
| 利息の支払額 | -9,959 | -4,848 |
| 法人税等の支払額 | -31,685 | -394,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -693,591 | 2,150,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,476 | -613,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,246 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,809 |
| 会員権の取得による支出 | － | -7,740 |
| 会員権の売却による収入 | 27 | 4,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,126 | -1,030 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,774 | 390 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,702 | 1,003 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,201 | -188 |
| その他 | -40 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,847 | -615,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -700,000 |
| 配当金の支払額 | -59,586 | -59,750 |
| リース債務の返済による支出 | -54,811 | -58,328 |
| その他 | -173 | -387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,428 | -618,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -497,315 | 916,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959,899 | 1,876,880 |