有価証券報告書-第88期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,471 | 759,708 |
| 減価償却費 | 112,092 | 116,773 |
| 減損損失 | 45,557 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,322 | -149,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 1,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,597 | 11,591 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,887 | -7,062 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -6,364 | -1,350 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -300,436 | 34,338 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,267 | 29,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,566 | -4,893 |
| 支払利息 | 10,344 | 9,967 |
| 関係会社株式評価損 | 11,962 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,511 | 1,144 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,952 | -2,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371,255 | -1,535,326 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 159,371 | 4,397 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 36,307 | -35,101 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -11,837 | 170,625 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,641 | 4,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 990,639 | -218,319 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 51,947 | -28,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,820 | 101,763 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,818 | 27,650 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 70,729 | -2,937 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,903 | 57,313 |
| その他 | -7,504 | -981 |
| 小計 | 1,122,764 | -656,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,552 | 4,906 |
| 利息の支払額 | -10,399 | -9,959 |
| 法人税等の支払額 | -100,177 | -31,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,740 | -693,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,058 | -8,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,000 | 5,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -60 |
| 会員権の売却による収入 | 11,002 | 27 |
| 敷金の差入による支出 | -18,445 | -1,126 |
| 敷金の回収による収入 | 177 | 7,774 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -2,201 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,449 | 9,702 |
| その他 | -70 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,987 | 10,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 配当金の支払額 | -59,682 | -59,586 |
| リース債務の返済による支出 | -52,352 | -54,811 |
| その他 | -558 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,593 | 185,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 919,133 | -497,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,457,214 | 959,899 |