有価証券報告書-第87期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 333,079 | 393,471 |
| 減価償却費 | 111,235 | 112,092 |
| 減損損失 | － | 45,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,845 | 10,322 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,404 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,217 | 14,597 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,408 | 1,887 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -6,364 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 142,723 | -300,436 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,082 | 21,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,027 | -4,566 |
| 支払利息 | 11,384 | 10,344 |
| 関係会社株式評価損 | － | 11,962 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 1,511 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -18,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,417,521 | -371,255 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 26,998 | 159,371 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 150,308 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | 45,648 | 36,307 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 29,045 | -11,837 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,826 | -6,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,022,470 | 990,639 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -302,186 | 51,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103,381 | -75,820 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -79,259 | -9,818 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -42,649 | 70,729 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,609 | 3,903 |
| その他 | 957 | -7,504 |
| 小計 | -883,342 | 1,122,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,027 | 4,552 |
| 利息の支払額 | -11,358 | -10,399 |
| 法人税等の支払額 | -24,206 | -100,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -914,880 | 1,016,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,100 | -24,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 41,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,381 | － |
| 会員権の取得による支出 | -4,571 | － |
| 会員権の売却による収入 | 32,032 | 11,002 |
| 敷金の差入による支出 | -526 | -18,445 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,666 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 11,239 | 5,449 |
| その他 | 699 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,415 | 14,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -59,291 | -59,682 |
| リース債務の返済による支出 | -46,313 | -52,352 |
| その他 | -126 | -558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,731 | -112,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -989,197 | 919,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 538,080 | 1,457,214 |