川崎設備工業（1777）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 310,231 | 333,079 |
| 減価償却費 | 106,252 | 111,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59,448 | -3,845 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,894 | 3,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,424 | 1,217 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9,710 | -7,408 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -39,884 | 142,723 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,775 | -5,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,833 | -4,027 |
| 支払利息 | 10,855 | 11,384 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 0 |
| 会員権売却損益（△は益） | -5,725 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,178,562 | -2,417,521 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 172,810 | 26,998 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -150,308 | 150,308 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -73,046 | 45,648 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 47,748 | 29,045 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,910 | -7,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -767,066 | 1,022,470 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -20,069 | -302,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,890 | 103,381 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -73,265 | -79,259 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,404 | -42,649 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,604 | 4,609 |
| その他 | -939 | 957 |
| 小計 | 630,559 | -883,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,833 | 4,027 |
| 利息の支払額 | -10,826 | -11,358 |
| 法人税等の支払額 | -25,291 | -24,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,274 | -914,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -521 | -5,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,381 |
| 会員権の取得による支出 | － | -4,571 |
| 会員権の売却による収入 | 12,800 | 32,032 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8,718 | -6,666 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 11,239 |
| その他 | 475 | 172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,963 | 31,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -59,558 | -59,291 |
| リース債務の返済による支出 | -36,771 | -46,313 |
| その他 | -207 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,537 | -105,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505,700 | -989,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,021,576 | 1,527,277 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,527,277 | 538,080 |
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