川崎設備工業（1777）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 285,056 | 310,231 |
| 減価償却費 | 103,003 | 106,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,771 | -59,448 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 2,894 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,222 | 26,424 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -15,288 | -9,710 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 33,364 | -39,884 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,875 | -27,775 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -277 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,167 | -3,833 |
| 支払利息 | 21,951 | 10,855 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,631 | － |
| 関係会社株式評価損 | 18,037 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 183 | 33 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -5,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,320,309 | 1,178,562 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 796,475 | 172,810 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -150,308 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 289,744 | -73,046 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 25,171 | 47,748 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,878 | 17,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,259,668 | -767,066 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -734,056 | -20,069 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,472 | -47,890 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -283,790 | -73,265 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -81,424 | 37,404 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,825 | -1,604 |
| その他 | 7,029 | -939 |
| 小計 | 420,658 | 630,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,168 | 3,833 |
| 利息の支払額 | -23,566 | -10,826 |
| 法人税等の支払額 | -26,149 | -25,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,110 | 598,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,421 | -521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,085 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | － |
| 会員権の売却による収入 | 32 | 12,800 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -8,718 |
| 預り保証金の受入による収入 | 20,774 | － |
| その他 | 9 | 475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,529 | 3,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -882,000 | － |
| 配当金の支払額 | -35,653 | -59,558 |
| リース債務の返済による支出 | -28,536 | -36,771 |
| その他 | -343 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -596,532 | -96,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,892 | 505,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,124,469 | 1,021,576 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,021,576 | 1,527,277 |
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