有価証券報告書-第84期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 330,620 | 285,056 |
| 減価償却費 | 94,568 | 103,003 |
| 減損損失 | 31,916 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71,287 | -16,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,494 | 11,222 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -28,997 | -15,288 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 44,095 | 33,364 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,410 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,811 | 16,875 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 9,383 | -277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,103 | -4,167 |
| 支払利息 | 37,875 | 21,951 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,199 | 33,631 |
| 関係会社株式評価損 | － | 18,037 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 51 | 183 |
| 過年度損益修正損 | 17,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -614,346 | -1,320,309 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,229,714 | 796,475 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 35,067 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | 161,921 | 289,744 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 51,927 | 25,171 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,202 | 22,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,396,228 | 1,259,668 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -475,483 | -734,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,363 | -52,472 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -103,339 | -283,790 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,128 | -81,424 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,795 | 4,825 |
| その他 | 3,202 | 7,029 |
| 小計 | -610,654 | 420,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,279 | 4,168 |
| 利息の支払額 | -37,695 | -23,566 |
| 法人税等の支払額 | -13,227 | -26,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -657,298 | 375,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,437 | -4,421 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,085 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 120 |
| 会員権の売却による収入 | 432 | 32 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 20,774 |
| その他 | 802 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,829 | 118,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,000 | -882,000 |
| 配当金の支払額 | -35,499 | -35,653 |
| リース債務の返済による支出 | -13,990 | -28,536 |
| その他 | -169 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,659 | -596,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -661,127 | -102,892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,785,597 | 1,124,469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,124,469 | 1,021,576 |
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