川崎設備工業（1777）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 305,277 | 330,620 |
| 減価償却費 | 82,450 | 94,568 |
| 減損損失 | － | 31,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 226,462 | -71,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,263 | -58,494 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 17,226 | -28,997 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -152,142 | 44,095 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,410 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,129 | -17,811 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 9,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,843 | -4,103 |
| 支払利息 | 48,537 | 37,875 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,431 | 12,199 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14,825 | 51 |
| 過年度損益修正損 | － | 17,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,302 | -614,346 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 826,155 | 1,229,714 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -35,067 | 35,067 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 310,008 | 161,921 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -96,957 | 51,927 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,960 | 7,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -529,616 | -1,396,228 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -19,539 | -475,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -158,696 | 100,363 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,376 | -103,339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46,194 | -17,128 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,300 | 2,795 |
| その他 | -23,078 | 3,202 |
| 小計 | 781,955 | -610,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,859 | 4,279 |
| 利息の支払額 | -48,679 | -37,695 |
| 法人税等の支払額 | -33,035 | -13,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713,098 | -657,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -528 | -25,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,100 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 33,785 | 100 |
| 会員権の取得による支出 | -3,300 | － |
| 会員権の売却による収入 | 13,852 | 432 |
| その他 | 348 | 802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116,191 | 75,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,000 | -280,000 |
| 配当金の支払額 | － | -35,499 |
| リース債務の返済による支出 | -2,455 | -13,990 |
| その他 | -202 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,657 | -79,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,632 | -661,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,478,964 | 1,785,597 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,785,597 | 1,124,469 |
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