川崎設備工業（1777）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 379,602 | 305,277 |
| 減価償却費 | 86,057 | 82,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,799 | 226,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,532 | 22,263 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 19,477 | 17,226 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -474,293 | -152,142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,856 | -23,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,249 | -12,843 |
| 支払利息 | 63,714 | 48,537 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,811 | 13,431 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,889 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -2,030 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,225 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 14,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,530,946 | -1,302 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,216,726 | 826,155 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 42,309 | -35,067 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -24,980 | 310,008 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -96,957 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,589 | 23,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,384,671 | -529,616 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -893,965 | -19,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 158,696 | -158,696 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 294,325 | -17,376 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -46,194 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,076 | 7,300 |
| その他 | 28,533 | -23,078 |
| 小計 | 1,066,022 | 781,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,092 | 12,859 |
| 利息の支払額 | -63,539 | -48,679 |
| 法人税等の支払額 | -21,843 | -33,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 990,731 | 713,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,693 | -528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,633 | 2,100 |
| 貸付けによる支出 | -55,000 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,693 | 33,785 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 240 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -3,300 |
| 会員権の売却による収入 | 29,480 | 13,852 |
| その他 | 17,073 | 348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,340 | 116,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,560,000 | -240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,000 | -280,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,455 |
| その他 | -145 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,807,145 | -522,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -681,073 | 306,632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,160,038 | 1,478,964 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,478,964 | 1,785,597 |
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