川崎設備工業（1777）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,604,805 | 1,653,583 |
| 減価償却費 | 178,216 | 174,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,155 | -19,555 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,430 | -22,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,380 | 15,172 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,403 | 8,494 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -135,634 | -8,539 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -80 | 59,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,756 | -5,665 |
| 支払利息 | 2,007 | 467 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,999 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 5,996 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -12,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,460,818 | 1,568,597 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,105 | -63,987 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -206,283 | 230,667 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,491 | -3,252 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -146,406 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -911 | 911 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -170,353 | 24,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,219,626 | -2,972,144 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 59,525 | 252,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 452,842 | -391,371 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 28,694 | 60,207 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33,633 | 14,324 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -327,485 | -1,984 |
| その他 | 377 | -6,733 |
| 小計 | 1,234,247 | 413,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,756 | 5,665 |
| 利息の支払額 | -1,601 | -467 |
| 法人税等の支払額 | -414,643 | -464,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,760 | -46,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,593 | -18,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 63,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,775 | -887 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 157,992 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,932 | -12,225 |
| その他 | -2,368 | -1,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,748 | 198,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -340,000 | － |
| 配当金の支払額 | -119,237 | -178,754 |
| リース債務の返済による支出 | -87,095 | -89,790 |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -546,335 | -268,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,323 | -115,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,401,034 | 1,285,378 |
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