有価証券報告書-第93期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,604,805 | 1,653,583 |
減価償却費 | 178,216 | 174,852 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18,155 | -19,555 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,430 | -22,336 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,380 | 15,172 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -4,403 | 8,494 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -135,634 | -8,539 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -80 | 59,399 |
受取利息及び受取配当金 | -5,756 | -5,665 |
支払利息 | 2,007 | 467 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8,953 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -10,999 |
固定資産処分損益(△は益) | - | 5,996 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -12,570 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,460,818 | 1,568,597 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -2,105 | -63,987 |
立替金の増減額(△は増加) | -206,283 | 230,667 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,491 | -3,252 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -146,406 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -911 | 911 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -170,353 | 24,918 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,219,626 | -2,972,144 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 59,525 | 252,451 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 452,842 | -391,371 |
預り金の増減額(△は減少) | 28,694 | 60,207 |
未払費用の増減額(△は減少) | -33,633 | 14,324 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -327,485 | -1,984 |
その他 | 377 | -6,733 |
小計 | 1,234,247 | 413,450 |
利息及び配当金の受取額 | 5,756 | 5,665 |
利息の支払額 | -1,601 | -467 |
法人税等の支払額 | -414,643 | -464,662 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,760 | -46,014 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -365,593 | -18,969 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 63,604 |
投資有価証券の取得による支出 | -78 | -85 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 11,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,775 | -887 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 157,992 |
保険積立金の積立による支出 | -13,932 | -12,225 |
その他 | -2,368 | -1,524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,748 | 198,904 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -340,000 | - |
配当金の支払額 | -119,237 | -178,754 |
リース債務の返済による支出 | -87,095 | -89,790 |
その他 | -2 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -546,335 | -268,545 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -116,323 | -115,655 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,401,034 | 1,285,378 |