有価証券報告書-第94期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,653,583 | 1,108,786 |
| 減価償却費 | 174,852 | 177,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,555 | -12,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,336 | 16,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,172 | -11,072 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,494 | -20,711 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,539 | -46,825 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,399 | -4,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,665 | -3,735 |
| 支払利息 | 467 | 782 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,953 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,999 | -13,240 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,996 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,570 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,568,597 | 1,396,609 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -63,987 | 92,297 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 230,667 | -87,369 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,252 | -82,182 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -146,406 | 146,406 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 911 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,918 | -52,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,972,144 | -82,870 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 252,451 | -266,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -391,371 | 156,371 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 60,207 | -59,828 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,324 | -38,242 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,984 | 3,805 |
| その他 | -6,733 | 608 |
| 小計 | 413,450 | 2,317,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,665 | 3,735 |
| 利息の支払額 | -467 | -782 |
| 法人税等の支払額 | -464,662 | -557,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,014 | 1,762,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,969 | -54,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,604 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,000 | 22,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -887 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 157,992 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,225 | -12,225 |
| その他 | -1,524 | 993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198,904 | -42,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -178,754 | -119,560 |
| リース債務の返済による支出 | -89,790 | -99,984 |
| その他 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,545 | -219,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,655 | 1,500,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,285,378 | 2,785,633 |