有価証券報告書-第95期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,108 | 1,286 |
減価償却費 | 177 | 203 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | -41 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -20 | -4 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -46 | 32 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
支払利息 | 0 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,396 | 212 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 92 | -65 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -82 | 289 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -266 | 384 |
その他 | -12 | 331 |
小計 | 2,317 | 2,621 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -557 | -241 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,762 | 2,383 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -54 | -56 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 36 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
投資有価証券の売却による収入 | 22 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1 |
その他 | -11 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42 | -28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -119 | -180 |
リース債務の返済による支出 | -99 | -137 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -219 | -317 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,500 | 2,037 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,785 | 4,822 |