キャッシュ・フローの状況
2023年11月6日 9:20
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 991 | 135 | -1,807 | 1,126 | -4 | 1,479 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 713 | 116 | -523 | 829 | -1 | 1,786 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | -731 | 76 | -105 | -655 | -25 | 1,025 | 通期 | -657 | 76 | -80 | -581 | -25 | 1,124 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 643 | 118 | -580 | 761 | -4 | 1,305 | 3Q | -7 | 118 | -588 | 111 | -4 | 647 | 通期 | 375 | 119 | -597 | 494 | -4 | 1,022 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -537 | 5 | 572 | -532 | 0 | 1,062 | 通期 | 598 | 4 | -97 | 602 | -1 | 1,527 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -660 | 38 | -82 | -622 | - | 824 | 通期 | -915 | 31 | -106 | -883 | -5 | 538 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 2 | 4 | 415 | 6 | -1 | 959 | 通期 | 1,017 | 15 | -113 | 1,032 | -24 | 1,457 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -346 | 4 | -86 | -342 | -8 | 1,029 | 通期 | -694 | 11 | 185 | -683 | -8 | 960 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 1,336 | -390 | -486 | 947 | -390 | 1,420 | 通期 | 2,151 | -615 | -618 | 1,535 | -614 | 1,877 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -1,150 | -20 | -16 | -1,170 | -26 | 691 | 通期 | -1,459 | -75 | 749 | -1,534 | -65 | 1,092 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 2,557 | -333 | -1,021 | 2,224 | -131 | 2,295 | 通期 | 1,843 | -197 | -1,220 | 1,645 | -176 | 1,517 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 1,068 | -377 | -162 | 691 | -374 | 2,047 | 通期 | 824 | -394 | -546 | 430 | -377 | 1,401 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 82 | 148 | -164 | 230 | -21 | 1,467 | 通期 | -46 | 199 | -269 | 153 | -20 | 1,285 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -34 | -8 | -109 | -42 | -28 | 1,135 | 通期 | 1,763 | -43 | -220 | 1,720 | -54 | 2,786 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -163 | 18 | -122 | -145 | -18 | 2,517 | 通期 | 2,383 | -28 | -317 | 2,355 | -57 | 4,822 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -836 | -58 | -177 | -894 | -54 | 3,750 | 通期 | 1,067 | -48 | -358 | 1,019 | -69 | 5,482 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 358 | -39 | -222 | 319 | -39 | 5,579 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 9億9073万
- 2009年3月（個） -28.02%
- 7億1309万
- 2010年3月（個） マイ転
- -6億5729万
- 2011年3月（個） プラ転
- 3億7511万
- 2012年3月（個） +59.49%
- 5億9827万
- 2013年3月（個） マイ転
- -9億1488万
- 2014年3月（個） プラ転
- 10億1674万
- 2015年3月（個） マイ転
- -6億9359万
- 2016年3月（個） プラ転
- 21億5089万
- 2017年3月（個） マイ転
- -14億5921万
- 2018年3月（個） プラ転
- 18億4292万
- 2019年3月（個） -55.3%
- 8億2376万
- 2020年3月（個） マイ転
- -4601万
- 2021年3月（個） プラ転
- 17億6264万
- 2022年3月（個） +35.19%
- 23億8300万
- 2023年3月（個） -55.22%
- 10億6700万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金回収
- 1億3534万
- 2009年3月（個）回収-14.15%
- 1億1619万
- 2010年3月（個）回収-34.74%
- 7582万
- 2011年3月（個）回収+56.31%
- 1億1852万
- 2012年3月（個）回収-96.66%
- 396万
- 2013年3月（個）回収+692.71%
- 3141万
- 2014年3月（個）回収-52.29%
- 1498万
- 2015年3月（個）回収-27.62%
- 1084万
- 2016年3月（個）資金投入
- -6億1544万
- 2017年3月（個）投入-87.83%
- -7489万
- 2018年3月（個）投入+163.64%
- -1億9744万
- 2019年3月（個）投入+99.42%
- -3億9374万
- 2020年3月（個）資金回収
- 1億9890万
- 2021年3月（個）資金投入
- -4283万
- 2022年3月（個）投入-34.63%
- -2800万
- 2023年3月（個）投入+71.43%
- -4800万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -18億714万
- 2009年3月（個）返済還元
- -5億2265万
- 2010年3月（個）返済還元
- -7965万
- 2011年3月（個）返済還元
- -5億9653万
- 2012年3月（個）返済還元
- -9653万
- 2013年3月（個）返済還元
- -1億573万
- 2014年3月（個）返済還元
- -1億1259万
- 2015年3月（個）資金調達
- 1億8542万
- 2016年3月（個）返済還元
- -6億1846万
- 2017年3月（個）資金調達
- 7億4941万
- 2018年3月（個）返済還元
- -12億2031万
- 2019年3月（個）返済還元
- -5億4633万
- 2020年3月（個）返済還元
- -2億6854万
- 2021年3月（個）返済還元
- -2億1956万
- 2022年3月（個）返済還元
- -3億1700万
- 2023年3月（個）返済還元
- -3億5800万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 11億2607万
- 2009年3月（個） -26.36%
- 8億2928万
- 2010年3月（個） マイ転
- -5億8146万
- 2011年3月（個） プラ転
- 4億9363万
- 2012年3月（個） +22%
- 6億223万
- 2013年3月（個） マイ転
- -8億8346万
- 2014年3月（個） プラ転
- 10億3172万
- 2015年3月（個） マイ転
- -6億8274万
- 2016年3月（個） プラ転
- 15億3544万
- 2017年3月（個） マイ転
- -15億3410万
- 2018年3月（個） プラ転
- 16億4548万
- 2019年3月（個） -73.87%
- 4億3001万
- 2020年3月（個） -64.45%
- 1億5289万
- 2021年3月（個） 大幅増
- 17億1981万
- 2022年3月（個） +36.93%
- 23億5500万
- 2023年3月（個） -56.73%
- 10億1900万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -369万
- 2009年3月（個）減少-85.7%
- -52万
- 2010年3月（個）増加+999.99%
- -2543万
- 2011年3月（個）減少-82.62%
- -442万
- 2012年3月（個）減少-88.22%
- -52万
- 2013年3月（個）増加+878.89%
- -510万
- 2014年3月（個）増加+371.73%
- -2405万
- 2015年3月（個）減少-64.77%
- -847万
- 2016年3月（個）増加+999.99%
- -6億1374万
- 2017年3月（個）減少-89.48%
- -6455万
- 2018年3月（個）増加+173.08%
- -1億7627万
- 2019年3月（個）増加+114.08%
- -3億7736万
- 2020年3月（個）減少-94.74%
- -1985万
- 2021年3月（個）増加+172.15%
- -5403万
- 2022年3月（個）増加+5.48%
- -5700万
- 2023年3月（個）増加+21.05%
- -6900万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 14億7896万
- 2009年3月（個） +20.73%
- 17億8559万
- 2010年3月（個） -37.03%
- 11億2446万
- 2011年3月（個） -9.15%
- 10億2157万
- 2012年3月（個） +49.5%
- 15億2727万
- 2013年3月（個） -64.77%
- 5億3808万
- 2014年3月（個） +170.82%
- 14億5721万
- 2015年3月（個） -34.13%
- 9億5989万
- 2016年3月（個） +95.53%
- 18億7688万
- 2017年3月（個） -41.81%
- 10億9218万
- 2018年3月（個） +38.93%
- 15億1735万
- 2019年3月（個） -7.67%
- 14億103万
- 2020年3月（個） -8.26%
- 12億8537万
- 2021年3月（個） +116.72%
- 27億8563万
- 2022年3月（個） +73.1%
- 48億2200万
- 2023年3月（個） +13.69%
- 54億8200万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 4.47%
- 2009年3月（個）
- 3.47%
- 2010年3月（個）
- -3.9%
- 2011年3月（個）
- 2.08%
- 2012年3月（個）
- 3.83%
- 2013年3月（個）
- -4.42%
- 2014年3月（個）
- 4.81%
- 2015年3月（個）
- -3.33%
- 2016年3月（個）
- 10.37%
- 2017年3月（個）
- -6.31%
- 2018年3月（個）
- 7.59%
- 2019年3月（個）
- 3.41%
- 2020年3月（個）
- -0.2%
- 2021年3月（個）
- 8.05%
- 2022年3月（個）
- 10.1%
- 2023年3月（個）
- 5.13%