有価証券報告書-第96期(2022/04/01-2023/03/31)
3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は、次のとおりであります。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 8,400百万円 | 8,400百万円 |
| 借入実行残高 | ― | ― |
| 差引額 | 8,400 | 8,400 |