営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は19億18百万円(前期は7億64百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益の増加による資金の増加、法人税等の支払による資金の減少が主な要因であります。

2014/06/20 15:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度の資金の状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、税金等調整前当期純利益の増加による資金の増加などから19億18百万円の収入(前連結会計年度は7億64百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、定期預金の預入を主な要因として3億44百万円の支出(前連結会計年度は4億14百万円の収入)となりました。

2014/06/20 15:52