流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日至 平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年9月30日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△144百万円	△156百万円
流動資産その他(預け金)	919百万円	586百万円
現金及び現金同等物	2,885百万円	2,965百万円

2014/11/13 13:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ39億円減少し347億円となりました。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等の減少(43億円)、流動資産のその他に含まれる預け金の減少(7億円)、現金預金の減少(4億円)、未成工事支出金の増加(14億円)であります。
負債は、228億円となり40億円減少しました。主な要因は、支払手形・工事未払金等の減少(43億円)、未払法人税等の減少(6億円)、未成工事受入金の増加(13億円)であります。

2014/11/13 13:27