営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は6億86百万円(前期は19億18百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益の増加による資金の増加、売上債権の増加による資金の減少が主な要因であります。

2015/06/19 15:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度の資金の状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、税金等調整前当期純利益の増加による資金の増加などから6億86百万円の収入(前連結会計年度は19億18百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得、無形固定資産の取得を主な要因として4億43百万円の支出(前連結会計年度は3億44百万円の支出)となりました。

2015/06/19 15:31