日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 66,332 | 89,245 |
| 減価償却費 | 18,314 | 22,963 |
| のれん償却額 | － | 1,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,239 | -9,552 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,894 | -20,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -58,388 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,470 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,480 | -2,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,376 | -3,153 |
| 支払利息 | 6,194 | 3,966 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,673 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277,285 | -602,165 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 138,107 | -37,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -642,685 | -213,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 846,386 | 873,822 |
| その他 | -19,921 | -44,001 |
| 小計 | 125,071 | -5,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,372 | 3,154 |
| 利息の支払額 | -5,730 | -3,475 |
| 法人税等の支払額 | -14,185 | -15,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,529 | -20,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,344 | -1,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,226 | -1,298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,169 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 879 | 819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,521 | -3,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 326,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,350 | -38,930 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,140 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -115,050 |
| 配当金の支払額 | -26,382 | -32,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,467 | -293,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,475 | -318,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 644,277 | 822,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 822,752 | 760,865 |
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