キャッシュ・フローの状況
2023年12月21日 14:28
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5260万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億8370万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1632万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 656 | -9 | -90 | 647 | -12 | 2,342 | 通期 | 758 | -22 | -119 | 736 | -24 | 2,402 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 65 | -33 | -65 | 33 | -29 | 2,369 | 通期 | 117 | -55 | -90 | 62 | -50 | 2,374 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 407 | -30 | -53 | 377 | -31 | 2,698 | 通期 | 242 | -63 | -66 | 179 | -85 | 2,487 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 227 | -77 | -54 | 150 | -86 | 2,583 | 通期 | 949 | -134 | -67 | 815 | -139 | 3,235 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 60 | -121 | -65 | -61 | -127 | 3,110 | 通期 | -172 | -189 | -89 | -361 | -168 | 2,785 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 662 | -56 | -75 | 606 | -65 | 3,316 | 通期 | 653 | -1,198 | 703 | -545 | -74 | 2,942 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 1,016 | -180 | -125 | 836 | -202 | 3,653 | 通期 | 1,355 | -352 | -185 | 1,003 | -393 | 3,760 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 1,065 | -47 | -136 | 1,018 | -43 | 4,643 | 通期 | 1,275 | -85 | -195 | 1,190 | -51 | 4,756 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 574 | 104 | -192 | 678 | -38 | 5,242 | 通期 | 416 | 284 | -253 | 700 | -112 | 5,203 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- 7億3565万
- 2016年9月（連） -91.56%
- 6212万
- 2017年9月（連） +188.24%
- 1億7905万
- 2018年9月（連） +354.98%
- 8億1466万
- 2019年9月（連） マイ転
- -3億6135万
- 2020年9月（連） -50.82%
- -5億4498万
- 2021年9月（連） プラ転
- 10億294万
- 2022年9月（連） +18.7%
- 11億9049万
- 2023年9月（連） -41.2%
- 7億3万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 6.12%
- 2016年9月（連）
- 1.09%
- 2017年9月（連）
- 1.98%
- 2018年9月（連）
- 7.44%
- 2019年9月（連）
- -2.48%
- 2020年9月（連）
- 4.53%
- 2021年9月（連）
- 13.5%
- 2022年9月（連）
- 13%
- 2023年9月（連）
- 2.46%