1771 日本乾溜工業

1771
2024/04/15
時価
43億円
PER 予
6.27倍
2010年以降
0.81-11.92倍
(2010-2023年)
PBR
0.48倍
2010年以降
0.21-0.67倍
(2010-2023年)
配当 予
2%
ROE 予
7.69%
ROA 予
4.61%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年12月21日 14:28
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5260万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億8370万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1632万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
9月期
連結
2Q656-9-90647-122,342
通期758-22-119736-242,402
2016年
9月期
連結
2Q65-33-6533-292,369
通期117-55-9062-502,374
2017年
9月期
連結
2Q407-30-53377-312,698
通期242-63-66179-852,487
2018年
9月期
連結
2Q227-77-54150-862,583
通期949-134-67815-1393,235
2019年
9月期
連結
2Q60-121-65-61-1273,110
通期-172-189-89-361-1682,785
2020年
9月期
連結
2Q662-56-75606-653,316
通期653-1,198703-545-742,942
2021年
9月期
連結
2Q1,016-180-125836-2023,653
通期1,355-352-1851,003-3933,760
2022年
9月期
連結
2Q1,065-47-1361,018-434,643
通期1,275-85-1951,190-514,756
2023年
9月期
連結
2Q574104-192678-385,242
通期416284-253700-1125,203

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年9月(連)
7億5776万
2016年9月(連) -84.58%
1億1683万
2017年9月(連) +106.94%
2億4178万
2018年9月(連) +292.41%
9億4877万
2019年9月(連) マイ転
-1億7200万
2020年9月(連) プラ転
6億5293万
2021年9月(連) +107.59%
13億5544万
2022年9月(連) -5.91%
12億7534万
2023年9月(連) -67.36%
4億1632万

投資活動によるCF#3

2015年9月(連)資金投入
-2211万
2016年9月(連)投入+147.44%
-5471万
2017年9月(連)投入+14.63%
-6272万
2018年9月(連)投入+113.8%
-1億3410万
2019年9月(連)投入+41.19%
-1億8934万
2020年9月(連)投入+532.66%
-11億9792万
2021年9月(連)投入-70.57%
-3億5249万
2022年9月(連)投入-75.93%
-8485万
2023年9月(連)資金回収
2億8370万

財務活動によるCF#4

2015年9月(連)返済還元
-1億1909万
2016年9月(連)返済還元
-9031万
2017年9月(連)返済還元
-6610万
2018年9月(連)返済還元
-6691万
2019年9月(連)返済還元
-8883万
2020年9月(連)資金調達
7億253万
2021年9月(連)返済還元
-1億8484万
2022年9月(連)返済還元
-1億9494万
2023年9月(連)返済還元
-2億5260万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年9月(連)
7億3565万
2016年9月(連) -91.56%
6212万
2017年9月(連) +188.24%
1億7905万
2018年9月(連) +354.98%
8億1466万
2019年9月(連) マイ転
-3億6135万
2020年9月(連) -50.82%
-5億4498万
2021年9月(連) プラ転
10億294万
2022年9月(連) +18.7%
11億9049万
2023年9月(連) -41.2%
7億3万

設備投資#6#7*

2015年9月(連)
-2417万
2016年9月(連)増加+107.23%
-5010万
2017年9月(連)増加+69.07%
-8471万
2018年9月(連)増加+64.61%
-1億3944万
2019年9月(連)増加+20.47%
-1億6800万
2020年9月(連)減少-55.95%
-7400万
2021年9月(連)増加+431.08%
-3億9300万
2022年9月(連)減少-87.02%
-5100万
2023年9月(連)増加+119.61%
-1億1200万

現金等#8

2015年9月(連)
24億222万
2016年9月(連) -1.17%
23億7403万
2017年9月(連) +4.76%
24億8698万
2018年9月(連) +30.07%
32億3473万
2019年9月(連) -13.92%
27億8454万
2020年9月(連) +5.66%
29億4209万
2021年9月(連) +27.81%
37億6019万
2022年9月(連) +26.48%
47億5574万
2023年9月(連) +9.41%
52億316万

営業CFマージン

2015年9月(連)
6.12%
2016年9月(連)
1.09%
2017年9月(連)
1.98%
2018年9月(連)
7.44%
2019年9月(連)
-2.48%
2020年9月(連)
4.53%
2021年9月(連)
13.5%
2022年9月(連)
13%
2023年9月(連)
2.46%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/09、2016/09、2017/09、2018/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高